Konzentrierte Liquidität erfordert einen speziellen Schutz. Überwachen Sie Ihren Target-Token-Split, um zu verstehen, wie sich die Gesundheit Ihres Portfolios verändert, wenn sich die Preise Ihren Grenzen nähern.
Wir berechnen das „Delta“ (Token-X-Menge) Ihrer Uniswap V3-Position. Der erforderliche Short ist der USD-Wert dieser Token. Die Simulation unterstützt eine diskrete Neuausrichtung, bei der die Absicherung immer dann angepasst wird, wenn der Preis über Ihren angegebenen Auslöseprozentsatz hinausgeht.
Delta-neutral zu sein bedeutet, dass sich der Wert Ihres Portfolios nicht ändert, wenn sich der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts ändert. Bei DeFi nutzen wir Shorts, um das „Long“-Engagement von LP-Tokens auszugleichen.
Um Täter zu entlarven, geht es in der Regel darum, Geld zu zahlen oder zu erhalten. Wenn die Finanzierung positiv ist, zahlen Sie für die Absicherung. Dieser „Bleed“ muss niedriger sein als Ihr LP-APR, um profitabel zu bleiben.
Wenn sich der Preis bewegt, ändert sich Ihr LP-Delta. Um neutral zu bleiben, müssen Sie Ihre kurze Größe anpassen. Eine hohe Volatilität erfordert eine häufigere (und teurere) Neuausrichtung.
Hecken gibt es nicht umsonst. Unabhängig davon, ob es sich um eine Täterfinanzierung oder Spot-Kreditzinsen handelt, müssen diese „Carry-Kosten“ gegen die LP-Rendite abgewogen werden, die Sie schützen.
Neutralisiert Ihr aktuelles Delta 1:1. Entspricht genau Ihrer aktuellen Token-X-Menge. Der standardmäßige „Delta-Neutral“-Ausgangspunkt für ausgewogenen Schutz.
Sichert 50 % Ihres Risikos ab. Reduziert Volatilität und Crash-Schmerzen um die Hälfte und behält gleichzeitig 50 % des Aufwärtspotenzials bei. Eine flexible Absicherung für unsichere Märkte.
Statische Absicherung basierend auf der Token-Aufteilung im Bereichszentrum. Es ist kein ständiges Neubalancieren erforderlich und bietet einen stabilen Schutz, der an den Bereichsmedian gekoppelt ist.
Ermittelt den Durchschnitt Ihrer aktuellen und maximalen Belichtung für einen reibungsloseren Schutz. Am besten für unruhige Märkte geeignet, die häufig zwischen den Bereichsgrenzen wechseln.
Berechnete Absicherungsgröße, sodass kurzfristige Gewinne den vorübergehenden Verlust genau an der Bereichsuntergrenze ausgleichen. Perfekter IL-Schutz, wenn der Preis die Untergrenze erreicht.
Sichert maximal mögliche Token ab (100 % X am unteren Ende des Bereichs). Extrem pessimistische, übersicherte Haltung, die vor einer vollständigen Durchquerung schützt.
Just-In-Time-Strategie. Planen Sie, NUR Leerverkäufe zu eröffnen, wenn der Preis die Untergrenze erreicht. Maximaler Ertrag, hohes Risiko. Bietet NULL Schutz, während der Preis deutlich über dem Boden liegt.
Shorts 150 % des aktuellen Deltas. Explizite Wette auf einen Preisverfall bei gleichzeitiger Erzielung von LP-Gebühren. Aggressive Bärenmarktstrategie.
Wählen Sie Ihr eigenes Absicherungsverhältnis und legen Sie Rebalancing-Auslöser für eine personalisierte Strategiesimulation fest.
