Formel: (Portfolio-Eigenkapital × Risiko %) / (Einstiegspreis – Stop-Loss) / Einstiegspreis. Dadurch wird die genaue Dollargröße ermittelt, die erforderlich ist, damit das Erreichen Ihres Stop-Loss zum angegebenen Risikobetrag führt.
Riskieren Sie niemals mehr als 1 % Ihres Gesamtkapitals bei einem einzigen Trade. Dadurch wird sichergestellt, dass selbst eine Verluststrähne von 10 Trades nur zu einem Drawdown von etwa 10 % führt, der statistisch wiederherstellbar ist.
Leverage wird zur Normalisierung des Risikos eingesetzt. Wenn Ihr Stop-Loss sehr eng ist (z. B. 0,5 %), benötigen Sie einen höheren Hebel, um Ihr Risikoziel von 1 % zu erreichen. Es geht nicht darum, die Präsenz zu erhöhen, sondern das Kapital zu zentrieren.
Ihr Liquidationspreis MUSS weiter von Ihrem technischen Stop-Loss entfernt sein. Wenn der Hebel zu hoch ist, könnte die Börse Ihre Position schließen, bevor Ihr Stop-Loss überhaupt erreicht wird.
Professionelle Händler achten auf ein R:R von mindestens 1:2. Das bedeutet, dass Sie für jeden Dollar, den Sie riskieren, 2 Dollar verdienen wollen. Dadurch können Sie auch bei einer Gewinnquote unter 50 % profitabel sein.
