Fórmula: (Patrimonio de la cartera × % de riesgo) / (Precio de entrada - Stop Loss) / Precio de entrada. Esto identifica el tamaño exacto en dólares necesario para que alcanzar su límite de pérdidas genere el monto de riesgo especificado.
Nunca arriesgues más del 1% de tu capital total en una sola operación. Esto garantiza que incluso una racha de pérdidas de 10 operaciones solo resulte en una reducción de ~10%, que es estadísticamente recuperable.
El apalancamiento se utiliza para normalizar el riesgo. Si su límite de pérdidas es muy ajustado (por ejemplo, 0,5%), necesitará un mayor apalancamiento para alcanzar su objetivo de riesgo del 1%. No se trata de aumentar la exposición, sino de centrar el capital.
Su precio de liquidación DEBE estar más alejado que su límite de pérdidas técnico. Si el apalancamiento es demasiado alto, el intercambio podría cerrar su posición incluso antes de que se alcance su límite de pérdidas.
Los traders profesionales buscan al menos una R:R de 1:2. Esto significa que por cada $1 que arriesgues, tu objetivo es ganar $2. Esto le permite ser rentable incluso con una tasa de ganancia inferior al 50%.
