Formule : (Actions du portefeuille × Risque %) / (Prix d'entrée - Stop Loss) / Prix d'entrée. Cela identifie la taille exacte en dollars nécessaire pour que le fait d'atteindre votre stop loss entraîne le montant de risque spécifié.
Ne risquez jamais plus de 1 % de vos capitaux propres totaux sur une seule transaction. Cela garantit que même une séquence de 10 pertes consécutives n'entraîne qu'un retrait d'environ 10 %, ce qui est statistiquement récupérable.
L’effet de levier est utilisé pour normaliser le risque. Si votre stop-loss est très serré (par exemple 0,5 %), vous avez besoin d'un effet de levier plus élevé pour atteindre votre objectif de risque de 1 %. Il ne s’agit pas d’augmenter l’exposition, mais de centrer le capital.
Votre prix de liquidation DOIT être plus éloigné que votre stop-loss technique. Si l’effet de levier est trop élevé, la bourse peut clôturer votre position avant même que votre stop-loss ne soit atteint.
Les traders professionnels recherchent au moins un R:R de 1:2. Cela signifie que pour chaque dollar que vous risquez, votre objectif est de gagner 2 dollars. Cela vous permet d'être rentable même avec un taux de réussite inférieur à 50 %.
