Rumus: (Ekuitas Portofolio × %) / (Harga Masuk - Stop Loss) / Harga Masuk. Ini mengidentifikasi jumlah dolar yang tepat yang dibutuhkan agar stop loss Anda menghasilkan jumlah risiko yang ditentukan.
Jangan pernah mengambil risiko lebih dari 1% total ekuitas Anda dalam satu perdagangan. Hal ini memastikan bahwa bahkan kekalahan beruntun 10 perdagangan hanya menghasilkan penarikan ~10%, yang secara statistik dapat dipulihkan.
Leverage digunakan untuk menormalkan risiko. Jika stop-loss Anda sangat ketat (misalnya 0,5%), Anda memerlukan leverage yang lebih tinggi untuk mencapai target risiko 1%. Ini bukan tentang meningkatkan eksposur, tapi memusatkan modal.
Harga likuidasi Anda HARUS lebih jauh dari stop-loss teknis Anda. Jika leverage terlalu tinggi, bursa mungkin menutup posisi Anda bahkan sebelum stop-loss Anda tercapai.
Trader profesional mencari setidaknya 1:2 R:R. Ini berarti untuk setiap $1 yang Anda pertaruhkan, Anda bertujuan untuk menghasilkan $2. Hal ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan keuntungan bahkan dengan tingkat kemenangan di bawah 50%.
