Wzór: (Kapitał portfela × Ryzyko %) / (Cena wejścia – Stop Loss) / Cena wejścia. Określa to dokładną wielkość dolara niezbędną do osiągnięcia określonej kwoty ryzyka.
Nigdy nie ryzykuj więcej niż 1% całkowitego kapitału w jednej transakcji. Gwarantuje to, że nawet 10-tradowa passa zakończy się jedynie ~10% stratą, która jest statystycznie możliwa do odzyskania.
Dźwignię stosuje się w celu normalizacji ryzyka. Jeśli stop-loss jest bardzo wąski (np. 0,5%), potrzebujesz wyższej dźwigni, aby osiągnąć docelowy poziom ryzyka wynoszący 1%. Nie chodzi o zwiększenie ekspozycji, ale o skupienie kapitału.
Twoja cena likwidacji MUSI być dalej niż techniczny stop-loss. Jeśli dźwignia jest zbyt wysoka, giełda może zamknąć Twoją pozycję, zanim w ogóle zostanie osiągnięty stop-loss.
Profesjonalni inwestorzy szukają co najmniej 1:2 R:R. Oznacza to, że na każdym ryzykowanym złocie 1 dolar chcesz zarobić 2 dolary. Dzięki temu możesz osiągać zyski nawet przy współczynniku wygranych poniżej 50%.
