Fórmula: (Capital da Carteira × Risco%) / (Preço de Entrada - Stop Loss) / Preço de Entrada. Isso identifica o valor exato em dólares necessário para que atingir seu stop loss resulte no valor de risco especificado.
Nunca arrisque mais de 1% do seu patrimônio total em uma única negociação. Isso garante que mesmo uma seqüência de 10 derrotas consecutivas resulte apenas em um rebaixamento de aproximadamente 10%, que é estatisticamente recuperável.
A alavancagem é usada para normalizar o risco. Se o seu stop-loss for muito restrito (por exemplo, 0,5%), você precisará de uma alavancagem maior para atingir sua meta de risco de 1%. Não se trata de aumentar a exposição, mas de centralizar o capital.
Seu preço de liquidação DEVE estar mais distante do que seu stop-loss técnico. Se a alavancagem for muito alta, a bolsa poderá fechar sua posição antes mesmo que seu stop loss seja atingido.
Os traders profissionais procuram pelo menos um R:R de 1:2. Isso significa que para cada US$ 1 arriscado, você pretende ganhar US$ 2. Isso permite que você seja lucrativo mesmo com uma taxa de ganho inferior a 50%.
