Formül: (Portföy Özsermayesi × Risk %'si) / (Giriş Fiyatı - Zararı Durdur) / Giriş Fiyatı. Bu, zararı durdurma hedefinin belirlenen risk miktarıyla sonuçlanması için gerekli olan dolar büyüklüğünü tam olarak tanımlar.
Tek bir işlemde asla toplam sermayenizin %1'inden fazlasını riske atmayın. Bu, 10 işlemlik bir kaybetme serisinin bile yalnızca ~%10'luk bir düşüşle sonuçlanmasını sağlar ve bu istatistiksel olarak kurtarılabilir bir durumdur.
Riski normalleştirmek için kaldıraç kullanılır. Kaybı durdurma oranınız çok sıkıysa (örneğin %0,5), %1 risk hedefinize ulaşmak için daha yüksek kaldıraca ihtiyacınız vardır. Bu, görünürlüğün arttırılmasıyla ilgili değil, sermayenin merkezlenmesiyle ilgilidir.
Tasfiye fiyatınız teknik zarar durdurma fiyatından daha uzakta OLMALIDIR. Kaldıraç çok yüksekse borsa, zararı durdurma hedefinize ulaşmadan pozisyonunuzu kapatabilir.
Profesyonel yatırımcılar en az 1:2 R:R ararlar. Bu, riske attığınız her 1$ için 2$ kazanmayı hedeflediğiniz anlamına gelir. Bu, %50'nin altındaki kazanma oranıyla bile kârlı olmanızı sağlar.
