Калькулятор конверсионного цикла наличных денег (CCC)

Оцените, сколько времени потребуется вашей компании, чтобы превратить свои инвестиции в запасы и другие ресурсы в денежные потоки от продаж.

Cycle Components

Невыплаченные дни инвентаризации (DIO)

Выдающиеся продажи в днях (DSO)

Непогашенная кредиторская задолженность в днях (DPO)

Formula: CCC = Days Inventory + Days Sales - Days Payables

Efficiency Result

Цикл конвертации денежных средств35 DaysTotal cycle time

Cash Cycle Breakdown

Overview

💡

Pro Tips

Что такое цикл конвертации денежных средств?: CCC отслеживает путь доллара через ваш бизнес: от покупки сырья (DIO) и продажи продукта (DSO) до оплаты вашим поставщикам (DPO). Он измеряет, сколько дней деньги «застряли» в процессе производства и продаж.
Что такое хороший CCC?: Чем ниже CCC, тем лучше. Некоторые компании (например, Dell или Amazon) имеют отрицательный CCC, что означает, что они получают деньги от клиентов до того, как им придется платить своим поставщикам.
Как рассчитать компоненты?: DIO = (Средние запасы / себестоимость) * 365. DSO = (Средняя дебиторская задолженность / выручка) * 365. DPO = (Средняя кредиторская задолженность / себестоимость) * 365.

Fun Facts

"Розничные торговцы, такие как Costco, часто имеют чрезвычайно низкие CCC, поскольку они продают товар почти так же быстро, как и получают его."
"Внезапное увеличение CCC может быть ранним признаком проблем с ликвидностью или снижения качества продаж."
"DPO часто является наиболее «контролируемой» частью цикла: компании могут договориться с поставщиками о более длительных условиях оплаты, чтобы улучшить поток денежных средств."

Used with this

Similar tools that might be useful

Рассчитайте скорректированные фонды от операций (AFFO), ключевой показатель эффективности для инвестиционных фондов недвижимости (REIT).

Определите объем внешнего финансирования, необходимый бизнесу для поддержки прогнозируемого увеличения продаж.

Рассчитайте стоимость после ремонта и определите максимальную цену предложения, используя правило 70% для инвесторов в недвижимость.