Verimlilik Oranları (ROA, ROE, ROIC)

Bir şirketin kar elde etmek için varlıklarını, öz sermayesini ve yatırılan sermayesini ne kadar etkili kullandığını değerlendirin.

Business Metrics

Net Gelir

FVÖK

Toplam Varlıklar

Hissedar Özkaynakları

Toplam Borç

Nakit ve Benzerleri

Vergi Oranı (%)

Efficiency Ratios

ROIC (Yatırılan Sermayenin Getirisi)18.6%Most Accurate Efficiency Measure

ROA15.0%

ROE25.0%

Comparison of Return Metrics (%)

Overview

Bir şirketin kar elde etmek için varlıklarını, öz sermayesini ve yatırılan sermayesini ne kadar etkili kullandığını değerlendirin.

💡

Pro Tips

ROA nedir?: Varlık Kârlılığı (ROA), bir şirketin sahip olduğu her bir dolar varlık için ne kadar kar elde ettiğini ölçer. Yönetimin fiziksel ve maddi olmayan kaynaklarını kullanmada ne kadar verimli olduğunu gösterir.
ROE nedir?: Özsermaye Kârlılığı (ROE), hissedarlar tarafından sağlanan paranın getirisini ölçer. Yatırımcılar için önemli bir ölçümdür ancak yüksek düzeyde borç alınarak yapay olarak şişirilebilir.
ROIC neden önemlidir?: Yatırılan Sermayenin Getirisi (ROIC) genellikle verimliliğin en iyi ölçüsü olarak kabul edilir. Faaliyet kârını (vergi sonrası) bu kârı elde etmek için kullanılan tüm sermayenin (borç ve özsermaye) maliyetiyle karşılaştırır.

Fun Facts

"Yazılım şirketleri genellikle büyük ROA'lara sahiptir çünkü karlarına kıyasla çok az fiziksel varlığa (makine, envanter) sahiptirler."
"'DuPont Analizi' ROE'yi üç bileşene ayırır: kar marjı, varlık devir hızı ve finansal kaldıraç."
"ROIC sürekli olarak bir şirketin WACC'sinden yüksekse, şirket değer yaratıyor demektir ve muhtemelen hisse senedi fiyatını zaman içinde artıracaktır."

Used with this

Similar tools that might be useful

AFFO Hesaplayıcı

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO'lar) için önemli bir performans ölçümü olan Operasyonlardan Düzeltilmiş Fonları (AFFO) hesaplayın.

AFN (Ek Fon Gerekli) Hesaplayıcısı

Satışlarda öngörülen artışı desteklemek için bir işletmenin ihtiyaç duyduğu dış finansman miktarını belirleyin.

ARV Hesaplayıcı (Ev Çevirme)

Onarım Sonrası Değeri hesaplayın ve gayrimenkul yatırımcıları için %70 kuralını kullanarak maksimum teklif fiyatını belirleyin.

Verimlilik Oranları (ROA, ROE, ROIC)

Bir şirketin kar elde etmek için varlıklarını, öz sermayesini ve yatırılan sermayesini ne kadar etkili kullandığını değerlendirin.

Business Metrics

Net Gelir

FVÖK

Toplam Varlıklar

Hissedar Özkaynakları

Toplam Borç

Nakit ve Benzerleri

Vergi Oranı (%)

Efficiency Ratios

ROIC (Yatırılan Sermayenin Getirisi)18.6%Most Accurate Efficiency Measure

ROA15.0%

ROE25.0%

Comparison of Return Metrics (%)

Overview

Bir şirketin kar elde etmek için varlıklarını, öz sermayesini ve yatırılan sermayesini ne kadar etkili kullandığını değerlendirin.

💡

Pro Tips

ROA nedir?: Varlık Kârlılığı (ROA), bir şirketin sahip olduğu her bir dolar varlık için ne kadar kar elde ettiğini ölçer. Yönetimin fiziksel ve maddi olmayan kaynaklarını kullanmada ne kadar verimli olduğunu gösterir.
ROE nedir?: Özsermaye Kârlılığı (ROE), hissedarlar tarafından sağlanan paranın getirisini ölçer. Yatırımcılar için önemli bir ölçümdür ancak yüksek düzeyde borç alınarak yapay olarak şişirilebilir.
ROIC neden önemlidir?: Yatırılan Sermayenin Getirisi (ROIC) genellikle verimliliğin en iyi ölçüsü olarak kabul edilir. Faaliyet kârını (vergi sonrası) bu kârı elde etmek için kullanılan tüm sermayenin (borç ve özsermaye) maliyetiyle karşılaştırır.

Fun Facts

"Yazılım şirketleri genellikle büyük ROA'lara sahiptir çünkü karlarına kıyasla çok az fiziksel varlığa (makine, envanter) sahiptirler."
"'DuPont Analizi' ROE'yi üç bileşene ayırır: kar marjı, varlık devir hızı ve finansal kaldıraç."
"ROIC sürekli olarak bir şirketin WACC'sinden yüksekse, şirket değer yaratıyor demektir ve muhtemelen hisse senedi fiyatını zaman içinde artıracaktır."

Used with this

Similar tools that might be useful

AFFO Hesaplayıcı

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO'lar) için önemli bir performans ölçümü olan Operasyonlardan Düzeltilmiş Fonları (AFFO) hesaplayın.

AFN (Ek Fon Gerekli) Hesaplayıcısı

Satışlarda öngörülen artışı desteklemek için bir işletmenin ihtiyaç duyduğu dış finansman miktarını belirleyin.

ARV Hesaplayıcı (Ev Çevirme)

Onarım Sonrası Değeri hesaplayın ve gayrimenkul yatırımcıları için %70 kuralını kullanarak maksimum teklif fiyatını belirleyin.